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百嘉乐棋牌游戏2017年财务工作报告
  • 索 引 号:财务工作报告
  • 发布机构:工会
  • 主题分类:工作报告
  • 发布日期:2018-10-29
  • 文 号:
  • 主 题 词:
  • 主题分类:计划总结
  • 体裁分类:报告
  • 生命周期分类:其它
  • 信息格式/语种:DOC
百嘉乐棋牌游戏2017年财务工作报告

 


百嘉乐棋牌游戏2017年财务工作报告

 

李国彬

(2018年9月29日) 

各位代表,同志们:

我受大会委托,向本次大会报告2017年度的财务工作及2018年度财务工作思路、预算安排方案,请各位代表审议。 

2017年度财务工作回顾

2017年学院事业全面推进,资金需求快速增长的形势下,计财工作紧紧围绕学院办学目标和重点发展需求,统筹谋划学院发展,积极争取增量资金,支持分院建设;统筹学院资源配置,规范财务管理,推动学院一体发展;积极主导中央省专项资金分配,突出资金效益;推动资源共享,提高资源效益;完善制度,规范科研经费管理。在学院各部门的共同努力下,实现学院收入稳步增长,有力支撑了学院各项事业持续协调发展。 

一、积极落实收入,努力实现学院总收入稳步增长

经过学院各部门共同努力,学院收入达到11840.62万,计财部门以及各个分院在实现学院收入方面做了大量卓有成效的工作,积极争取1.65亿建设资金由市城投发展有限公司投入,财政拨款收入为7645.14万元,占75.45%;事业收入(学费收入)2487.21万元,占24.55%;积极协调各个分院、学工、计财联动催费机制,为学院完成收费提供了机制保障。 

二、加强预算管理,提高预算绩效

2017年为“教育经费管理年”,为了加强监管,用好管好教育经费,学院计财处以此为契机,及时调整战略目标,在经费使用管理上由“重分配、重数量”向“重管理、重效益”转变。 

按照学院事业发展计划,对资金需求分类管理,保人员、保重点,控制次要支出,按轻重缓急来安排经费;预算管理与资产管理相结合,资金投入充分考虑资产的存量和使用效益,促进资源共享和配置优化;预算安排同预算执行相结合,实行跟踪评价,对预算执行不好的、资金效益不高的,及时调整预算;使资金效益达到最大化。

三、关注民生,改善教职工、学生工作生活条件

1、调整、追加绩效工资总额,2016年的绩效工资总量为1116.7077万元,人均3.478万元增加到1242.3259万元,人均3.87万元,从2017年的1242.3259万元增加到2018年的1525.2761万元,增加了282.9万元,人均达到4.7516万元。

2、在2018年1月份发放了政府政策性奖励(节能减排、独生子女奖励、绩效管理奖、文明奖、综合治理奖、计生奖)1943万元。

3、补发了拖欠教职工2016年7月到2017年6月绩效工资287万元,补发了2016年烤火费、洗理费33万元,计划在今年11月、12月补发2015年-2016年绩效工资300万元。

4、加大学生资助力度,提供了节日假学生免费就餐,用于改善学生实训条件。 

四、勤俭节约,确保学院重点工作

严格控制公务接待、公务用车、因公出国经费预算支出,学院严格执行《百嘉乐棋牌游戏公用经费审批管理办法》、市财政局《关于进一步加强因公临时出国(境)经费使用和管理的通知》,严格加强三公经费管理,“三公”经费支出为32.48万元,比去年大大减少。  

2017年学院十项重点建设项目完成情况

1、工业机器人实训基地及3D打印基地建设项目已完成。预算建设经费为255万元,实际费用为373.44万元,高新区投资106万元支持3D打印基地建设。

2、会计实训中心改造及提升建设项目完成。预算建设经费为250万元,实际费用为248万元。

3、水电节能改造建设项目未完成,预算经费为30万元。

4、人工湖建设项目未完成,预算建设费用为260万元。目前只完成了设计图纸和专家论证,2018年开工建设。

5、学生公寓进户主水管改造项目已完成。预算建设费用为50万元,实际费用为15万元。

6、新教学楼装修项目已完成。预算费用为260万元,实际费用为220万元。

7、信工分院机房(120套电脑)提升项目已完成。预算费用为70万元,实际费用为69.8万元。

8、排球场和健身区改造建设项目只完成了排球场的改造工程,预算建设经费为62.304万元,实际费用为55.98万元。

9、高压专线架设工程项目未完成,目前已进入财政预算评审阶段。预算建设费用为700万元,列入1.8亿项目资金。

10、屋顶防水防漏建设项目已完成了食堂和第三栋学生公寓防漏工程。预算建设费用为100万元,实际费用为54万元。

以上十项重点建设项目预算建设费为1337.304万元,实际完成建设费为930.22万元。

预算安排优先安排人员支出,保障教学、科研日常运行支出,重点支持人才队伍建设、人才质量培养、教学改革、协同创新计划和二级学院建设。 

五、强化财务管理,规范财经纪律

学院开展各种经费自查自纠,并结合省审计厅、市审计局、市纪检开展的经费专项检查意见,积极落实整改。计财处协同相关职能管理部门,进一步规范了我院各项经费管理,提高了管理者和项目负责人自觉加强管理的意识,出台并完善了《百嘉乐棋牌游戏财政专项资金管理暂行办法》、《百嘉乐棋牌游戏财务管理暂行办法》、《百嘉乐棋牌游戏各级负责人经济责任制度暂行规定》、《百嘉乐棋牌游戏计财处五项工作制度》、《百嘉乐棋牌游戏经费审批和报销程序(修订)》等财务管理制度,并在学院网站信息公开栏目办事指南中可以查询。学院教师工资查询系统由计财处设计上线,目前运行正常。 

2017年学院财务状况和收支情况

根据学院2017年度预算调整情况,现将有关财务数据向各位代表们报告如下: 

一、学院财务状况

(一)收入情况

2017年度学院实现收入11840.62万元。教育财政拨款为学院主要收入来源,财政拨款收入为7645.14万元,占75.45%;事业收入(学费、住宿费收入)2487.21万元,占24.55%。 

(二)支出情况

2017年度支出10935.837875万元(预算:10042.88万元)。其中: 

1、人员经费4544.100242万元

1)工资福利支出4445.761711万元

#基本工资1202.368920万元、 #绩效工资1647.917316万元、#行业津贴1.7018万元    #其他社会保障缴费615.365362万元、#伙食补助费190.46234万元、 #洗理降温烤火费等41.695万元、#聘用人员工资及绩效746.250973万元、对个人和家庭的补助1032.011132万元、(#离休费21.75054万元、#退休费41.65966万元、#抚恤金19.6392万元、 #生活补助16.5845万元、#医疗费8.878484万元、 #助学金253.475万元、#奖励金287.56905万元 、# 住房公积金223.5328万元)

2)#其他对个人和家庭的补助支出158.921898万元:其中(退学生学杂费51.701万元,学生勤工助学12.8782万元,学生其他补助35.6320万元,学生奖励金4.026万元,学生入伍、退役资助1.5万元,职工慰问金2.0683万元,广昌张杨村四进四联四帮11.0122万元,张杨村捐赠12.12万元,聘用人员2017年3月个税及补退个税27.984198万元)。

2、商品和服务支出2406.541729万元

#办公费62.44368万元 #印刷费27.83965万元  #咨询费4.184万元  #水费66.18226万元

#电费71.657079万元 #邮电费29.966223万元  #物业管理费179.751935万元

   #差旅费63.09414万元  #租赁费18.8017万元    #会议费6.2085万元

#培训费91.3257万元。(研究生学历学费5.12万元,中层以上干部2017年到清华大学培训23万元,15人清华大学培训费3.1275万元,余昌木等38人上海复旦大学培训费13.88005万元,党员红色教育培训费7.3669万元,学院专业带头人、骨干教师等清华大学2018年培训费22万元)

#维修(护)费 20.535814万元 ,其中电梯3.96084,网络4.217606公寓、钢琴等维护12.357368万元)

#专用材料费266.572854万元(电脑耗材16.3946万元,体育耗材5.4483万元,水电耗材46.9956万元,学生奖品用品22.6465万元,学生实习专用材料26.25839万元,专用服装27.66997万元,学生保险21.8045万元,学生录取费23.0455万元,军训材料16.5338万元,专用工具和仪器16.7597万元)

#劳务费31.209192万元、 #工会经费92.625万元 、#公务接待费9.91385万元  #公务用车运行维护费32.478641万元(其中油费11.648万元,高速通行费3.8万元,车险4.6522万元,车辆维修保养费12.378441万元)

#委托业务费1258.4198万元:其中(合作办学学费603.8915万元,招生宣传费645.1823万元,评估评审费9.346万元)、#税金及附加费用2.156599万元

#其他商品和服务支出71.175112万元,(其中宣传广告费65.023万元),其他6.152112

3、基本建设支出,转基建账户1100万元

4、基建账支出1064.6169.36万元,其中在建工程(经管分院楼)961.19609万元,还借款50万元,退保证金等53.420846万元。

5、固定资产采购支出886.906367万元

6、#办公设备购置57.8656万元

7、#专用设备购置578.22336万元(其中包括经管分院虚拟社会会计环境VBS综合实训中心196.88万元,机电分院购计算机辅助设计建模工作站设备22.78万元,机电分院购3D打印实验室设备158.6520,信工分院增加新机房设备一批69.893万元,多媒体教学设备一批40.629万元及其他)

8、#基础设施维护维修82.444967万元

9、#机器人教学管理系统149.48万元

10、#智能集中式电能计量系统、门、窗帘等18.89244万元。

各位代表、同志们,2017年,是学院发展进程中具有重大而深远意义的一年,学院招生规模不断增大,教学得到了提升。财务部门积极谋划、主动工作、调整战略,在学院各部门大力支持和配合下,实现学院财务收支规模稳步增长,有效支撑并推动了学院事业快速发展。

同时,我们也清醒地认识到,目前学院财务工作还存在一些困难和问题。

一是学院可控收入增长不能全面满足学院事业快速发展的资金需求,资金供需矛盾在今后一段时间内会依然存在。职工待遇的提高和民生工程的落实,与师生的期望还有很大差距;学院基本建设尚有尾款需要支付,还有很多楼宇需要维修改造、职工宿舍需要改善、学生住宿条件还有待提高,这些需求学院可控财力目前还没有能力全部满足;

二是收入结构性矛盾突出:生均拨款主要是按学生人数定额拨款,生均拨款标准提高主要针对大专生,中专生生均拨款标准没有提高,在大专学生规模比较稳定、拨款定额标准不提高的情况下,很难会有新的突破;学院其他收入来源少,学院可统筹的收入有限;

三是办学效率不高,成本意识不强,不计成本、不讲成本、不讲效益的现象还比较普遍;

四是成本分摊机制尚未全面推行,水、电、物业、公房等支出无法在分院、处室、楼栋之间合理分担;

五是全民节约意识弱,“跑冒滴漏”现象仍然存在;

六是资金使用效益不高,预算执行与事业计划实施脱节;

七是“三公经费”的管理依然存在一些问题。这些困难,我们今后还要努力采取措施,认真加以解决。

2018年的财务工作思路

2018年是推动学院内涵提升,事业跨越发展的机遇和挑战之年。2013年以来,抚州市陆续出台《机关会议费管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《因公临时出国经费管理办法》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《差旅费管理办法》、《机关培训费管理办法》等多项规范性文件,对经费管理、差旅、因公临时出国(境)、公务接待、公务用车、会议、资源节约等作出全面规范。在当前形势下,今年势必是财务创新思路、推动改革之年,财务工作的主要任务是:大力开拓筹资渠道,确保完成年度收入任务;坚定不移地推动预算改革,预算编制突出重点、有保有压,盘活存量、优化增量,严格控制运行经费等一般性支出,提高资金使用效益;逐步改善师生待遇,特别是青年教职工待遇的提高。为此,财务部门将从以下五个方面积极开展工作:

一、拓展筹资渠道,全力组织收入,力争实现学院收入快速增长

积极跟踪国家省教育财政政策,大力争取各级政府支持,争取各类教育财政资金;积极落实国家发改委、财政部、教育部和省市政府的专项拨款;积极向市政府申请了1.65亿元建设资金由抚州市城市投资集团有限公司承担,大大缓解了学院压力;积极筹划向抚州市财政局申请生均拨款补助专项经费方案;积极申报争取中央省实训专项经费,对学院楼宇进行保护性修缮;适当调整收入分配政策和筹资奖励政策,激发创收积极性,保证创收收入和捐赠收入实现增长。 

二、压缩一般公务支出、运行支出,完善成本分担机制

严格执行中央八项规定,“三公经费”预算在2017年度基础上再压缩5%。临时出国经费使用继续保持为零;对外公务接待费严格遵循“预算自主申报,审批事项到个人,使用公开到明细”的原则规范管理;合理有效配置公务用车资源,降低公车运行成本。倡导“节约型校园”建设,节能降耗,控制学院后勤运行成本增长。 

三、优化支出结构、支持学院重点工作

经费投入重点由对物的投入逐步转向对人的投入,学院在安排经费支出时,原则上能通过申请中央专项经费解决的,尽量不使用自主财力安排。大力盘活专项结余资金,发挥经费效益;对于新一轮的“统筹支持实训基地建设”等专项经费,由学院统筹谋划,投入重点转向公共服务平台运行建设、人才引进及配套经费、以及高层次人员津贴待遇,不再搞“撒芝麻盐”方式的投入。 

四、落实民生工程、坚定不移地逐年改善师生待遇

通过盘活存量资金、优化支出结构、压缩一般支出等财务预算改革,切实提高资金使用效率,节约出资金,逐年为师生提高待遇。一是安排绩效工资增量预算,提高职工待遇;二是落实拖欠2015年-2016年绩效工资300万元;三是结合收费改革、人才培养机制改革,加大学生的资助力度。四要积极申请中央省市改善基本办学条件专项、长效机制补助专项,逐步改善教学条件、学生学习、生活条件。 

五、推动财务改革、发挥资金效益

1.推动主动预算管理

财务主动参与专项、资产购置的前期论证,实现财务管理的关口前移;提前与职能部门沟通协调,将预算安排同可实施的事业计划相结合,切实提高预算执行和资金使用效益。 

2.调整分院、职能部门的经费分配方式

将处室运行经费采用定额加专项的方式核拨预算。将办公费、差旅费等处室运行经费按定额标准进行分配。根据各单位职能不同,适当安排专项经费予以调整。 

3.推进预算与加强资产管理、强化节能降耗相结合

预算安排公共资源相结合,对于存在资源浪费、资源紧张无法安置的项目,暂缓安排购置预算;设备购置与存量、使用效率相结合,对于存量较大、使用率不高的,不允许增加购置;推动公共平台建设,倡导资源共享使用,提高资源配置效益。加强对节能减排项目的投资力度。 

4.专项预算安排与执行相结合、完善绩效考核

专项预算安排要与项目历年预算执行情况及任务完成效果挂钩,逐步形成预算安排与预算执行相结合机制;建立项目清理机制,年中、年末对校内预算项目进行清理,执行不好的、事业计划调整的,该调整的及时调整,该收回的坚决收回,切实盘活各类闲置和沉淀资金,提高资金使用效益;引入绩效考评机制,对教学专项使用效益进行考核,对后勤运行支出控制实施绩效考核,逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程管理,形成“花钱必问效、无效必问责”绩效管理机制。 

5.支持人事制度为核心的综合改革、推动院、分院两级预算管理

通过调整创收收入分配政策和内部支出结构,增加院级可控财力,支持学院绩效工资政策调整。 

配合学院综合改革,完善学院财务管理办法,实施学院和分院两级预算管理体制,减少职能部门的财务二次分配权,尽量将财权直接下放二级学院。 

2018年度预算安排方案

一、收入预算情况,2018年收入预算总额为11865.53万元。

1、财政拨款收入2850.25万元

2、事业收入,即学费收入3308.64万元

2014年五年大专转入实习899*0.5=449.5万元

2015年五年大专转入1577*0.6=946.2万元

2016年三年大专实习1066*0.5=533万元

2017年三年大专689*0.6=413.4万元

2018年三年大专1000*0.6=600万元

2018年三年大专单招400*0.6=240万元

中职生住宿费   2109*0.06=126.54万元

3、上年结转基本建设资金2000万元。4、其他收入200万元。5、中职生免学费补助750万元。6、教育附加返还376万元。7、高职生均经费(生均1.2万)389.02万元。8、上年学费结转资金1991.62万元。

二、支出预算情况,2018年预算支出总额为 11865.53万元。

(一)人员基本支出  5874.292万元

1、在职人员工资1200万元。2、在职人员绩效工资 1205.2万元3、聘用人员工资248万元。4、聘用人员绩效工资278.6万元。5、部门用工人员工资135万元。6、奖金(五奖金1935万元。7、监察室办案费0.792万元。8、其他福利:在职人员社保420万元、在职人员医保97万元、聘用人员社保96万元、聘用人员医保44万元、烤火降温费 42万元、洗理费30万元、遗属费用2.7万元。9、特聘人员工资20万元、人才引进费用30万元、工作餐90万元。

(二)各部门日常办公费用总金额为68.658万元。

(三)重点建设项目经费合计1619万元。

1、水电节能减排费用200万元。2、人工湖建设费用260万元。3、屋顶防水防漏费用160万元。4、消防改造费用77万元。5、9、10栋学生公寓学生床铺购置费用185万元。6、9、10栋学生公寓学生晾衣架费用25万元。7、精品在线课程建设费用60万元。8、阶一教室改造费用20万元。9、大学生活动中心建设费用27万元。10、校园文化建设200万元。11、田径场维修改造费用100万元。12、机电工程分院工业机器人二期实验室建设费用100万元。13、经管分院会计专业课程配套教学软件购置费用50万元。14、艺术分院少年工匠的录制费用40万元。15、信工分院动漫陶艺设计中心建设费用42万元。16、商务分院机房提升项目(100套电脑)费用50万元。17、高压专线架设工程费用700万元(列入1.8亿专项资金)。18、信息大楼大厅LED屏更换23万元。

(四)、专项工作经费(合计1590.653万元)

1、全院水电费用300万元。2、7、8栋学生公寓BOT模式支出260万元。3、教工用房道路与排水工程费用170万元。4、学术报告厅装修和设备费用200万元。5、新教工食堂设施设备购置费用200万元。7、物业管理费用240万元。8、零星维修工程220.653万元。

(五)其他支出 1446.927万元。

(六)学院扩建项目还贷费用570万元。

(七)汽车工程分院与中大星城合作办学学费分成296万元。

(八)备用基金400万元。

 

学院2018年重点建设项目计划表

 

序号

项目名称

总投资(万元)

备注

责任单位

 

基础设施设备建设(11项)

1077

 

 

1

水电节能减排费用

200

新建

后勤处

2

人工湖建设

260

续建

后勤处

3

屋顶防水防漏

160

新建

后勤处

4

消防费用改造费用

77

新建

后勤处

5

9、10栋学生公寓学生床铺购置

185

新建

后勤处、学工处

6

9、10栋学生公寓学生晾衣架

25

新建

后勤处、学工处

7

阶一教室改造费用

20

新建

后勤处、教务处

8

大学生活动中心建设

27

新建

后勤处、团委

9

田径场维修改造费用

100

新建

后勤处、基础部

10

综合实训大楼LED屏幕更换

23

新建

后勤处、招就处

11

高压专线架设工程费用700万元(列入1.8亿专项资金)

700

续建

后勤处

 

专业建设(5项)

302

 

 

12

精品在线课程建设费用

60

新建

后勤处、教务处

13

信工分院动漫陶艺设计中心建设

42

新建

后勤处、信息工程分院

14

机电工程分院工业机器人二期实验室建设

100

新建

后勤处、机电分院

15

经管分院会计专业课程配套教学软件购置

50

新建

后勤处、经济管理分院

16

商务分院机房提升项目(100套电脑)

50

新建

后勤处、商务分院

 

校园文化宣传(2项)

240

 

 

17

艺术分院少年工匠的录制费用

40

新建

后勤处、艺术分院、宣传统战部

18

校园文化建设

200

新建

宣传统战部

 

 

1619

 

 

 

备注:其中基础设施设备占1077万元占全部自有资金的63.39%,专业建设302万元占全部自有资金的18.65%,校园文化宣传240万全部占自有资金的14.82%。

 

各位代表,回顾2017年,学院成绩显著,展望2018年,我们更加信心满怀。在新的一年里,让我们坚守信念,携手并进,抓住机遇,迎接挑战,以良好的精神状态和饱满的工作热情,圆满完成收支任务,为推动学院事业实现跨越发展而努力奋斗!

 

 

谢谢大家! 

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